Por qué la calidad de tus operaciones importa mucho más que la cantidad

La mayoría de los inversores simplemente quieren invertir en bolsa. Temen perderse el próximo gran movimiento y olvidan que el mercado todavía estará allí mañana y al día siguiente y dentro de 10, 20, 50 años. Todo en el mercado se repite y eso significa que habrá otra oportunidad a la vuelta de la esquina, así que deja de preocuparte.

¡Hoy no es el último día que tendrás que invertir en bolsa y, sin embargo, mucha gente invierte y piensa como es! El exceso de negociación es la razón número uno por la que la mayoría de los operadores no tienen éxito; Es un «cáncer» para tu cuenta de inversión y para tus sueños.

¿Qué se consideraría «sobreinversión»?

Si encuentra que casi siempre está en una operación, está sobreinvirtiendo. Si descubres que estás preocupado por los mercados y tus intercambios, estás negociando en exceso o estás a punto de hacerlo. Si estás en más de una operación a la vez, probablemente estés sobrenegociando a menos que hayas dividido cuidadosamente tu riesgo general de riesgo / recompensa entre todas las operaciones.

Hay muchos otros ejemplos de sobreinversión, pero el hecho básico del asunto es que sabes si estás invirtiendo demasiado porque no podrás dormir por la noche y tendrás una hemorragia de dinero.

Muchos inversores, solo operan de 1 a 6 veces al mes aproximadamente, y seleccionan cuidadosamente sus operaciones y filtran las señales que no les gustan.

Demasiados intercambios diluyen tu ventaja

Cuantas más operaciones realices, más diluida será tu ventaja de inversión. Una ventaja de invertir en bolsa aumenta tus posibilidades de éxito, pero el hecho simple es que solo habrá tantas señales de negociación de alta probabilidad cada semana, mes, año, etc., sin importar cuál sea tu ventaja.

Entonces, una vez que comiences a separarte de tu ventaja de inversión y comiences a tomar operaciones de menor calidad que no cumplan con tus criterios, comenzarás a reducir tus posibilidades de éxito. Básicamente, estás diluyendo tu ventaja de inversión hasta donde eventualmente no serás mejor que al azar o peor.

• Ruido de mercado versus operaciones de calidad : hay ruido de mercado, y luego hay eventos de precios reales de alta probabilidad, debes saber la diferencia. Cuando no conoces la diferencia entre el ruido del mercado y las señales de acción del precio real por las que vale la pena arriesgar dinero, naturalmente terminarás tomando operaciones que son solo ruido y no señales reales, diluyendo aún más cualquier ventaja que puedas tener. El veredicto es claro: antes de comenzar a invertir en bolsa y arriesgar el dinero que tanto te costó ganar en los mercados, ¡asegúrate de saber EXACTAMENTE cómo se ve tu ventaja de inversión y cómo negociarla para que no termine en exceso ACCIDENTEMENTE!

El spread y las comisiones se comen tus ganancias

¿Cómo crees que los casinos hacen muuuucho dinero? Frecuencia. La alta frecuencia de los juegos jugados significa que tu ventaja se aprovechará una y otra vez. La casa siempre gana.

En la inversión, el bróker es la casa, y siempre ganan porque no solo hay mucha gente invirtiendo, sino que probablemente el 90% de ellos están invirtiendo DEMASIADO. Por lo tanto, tu única «ventaja» REAL como inversor minorista o inversor es simplemente ¡INVERTIR MENOS!

Considera esto : cada 100 operaciones que devuelves al menos de 100 a 150 pips equivalentes en spread o comisiones, por lo que cuanto más negocies, más te costará simplemente debido a la «cancelación» de tu cuenta.

Deseas evitar operar como si fueras el jugador del casino y premeditar, filtrar y seleccionar cuidadosamente tus operaciones. En pocas palabras, para mantener tu ventaja, debes evitar darle al mercado o al bróker la propagación constantemente.

Hacer demasiado de algo suele ser una mala idea

Si echas un vistazo a la mayoría de los esfuerzos, incluido las inversiones, a menudo las haces demasiadas o piensas demasiado / te preocupa demasiado por el esfuerzo de XYZ y tienes una relación directa y negativa con lo bien que lo haces en esa cosa.

Por ejemplo: beber demasiada coca cola, comer demasiado Mcdonald’s, incluso ejercitarse demasiado o beber demasiada agua, todas estas cosas pueden ser malas para ti. Estar demasiado preocupado por tu pareja terminará alejándote, ya que se vuelve poco atractivo y «necesitado».

Una cosa es cierta: ¡demasiado de cualquier cosa puede lastimarte o incluso matarte, y demasiados intercambios seguramente matarán tu cuenta de trading!

Tu cerebro está conectado para volverse adicto …

Drogas, azúcar, videojuegos, juegos de azar, luz azul desde su teléfono inteligente, inversiones, ¿qué tienen en común todas estas cosas? Todos pueden volverse locos, peligrosamente adictivos.

Nuestros cerebros están conectados y diseñados para volverse adictos a las cosas, este es un rasgo evolutivo que nos sirvió bien hace miles de años como cazadores-recolectores, pero en la sociedad moderna con todos sus vicios y tentaciones poco saludables, tiende a trabajar en contra nosotros y en ciertos casos, incluso nos mata.

Nuestros cerebros trabajan en un sistema de recompensa; cuando algo se siente bien, recibimos una pequeña “inyección” de “químicos para sentirse bien” como la dopamina y otros. Por lo tanto, nos volvemos adictos a lo que nos dio esa fiebre de la dopamina, ya sea que sea malo o bueno para nosotros.

Por ejemplo, las drogas son obviamente malas para ti, pero pueden hacerte sentir realmente bien y podemos volvernos adictos a ese buen sentimiento a pesar de que conocemos las graves consecuencias que trae. Ciertas drogas como la heroína son extremadamente adictivas y pueden matarte muy rápidamente, por lo que son especialmente peligrosas.

Por el contrario, el ejercicio también libera productos químicos para «sentirse bien» y puede volverse adicto a ese sentimiento y es más probable que continúe haciendo ejercicio, obviamente eso no es algo malo.

Al conocer esta información básica sobre cómo funciona su cerebro, debería ser obvio que debes tener mucho cuidado y entrenarte para volverte adicto a los pensamientos y procesos positivos para que no te vuelvas adicto a los negativos.

Cuando se trata de operar o de invertir en bolsa, tenemos una ordenador portátil frente a nosotros con colores parpadeantes y precios que se mueven hacia arriba o hacia abajo que podemos usar para ingresar a las operaciones con solo presionar un botón. Una vez que hacemos eso y alcanzamos a algunos ganadores, el cerebro dice «oye, eso se siente bastante bien, hazlo de nuevo», y así comienza la adicción a las inversiones, si no tenemos cuidado.

Si no creas un plan de negociación en el que planifiques tu ventaja de inversiones y cómo te comportarás en el mercado, naturalmente terminarás en exceso, ya que te volverás adicto a la sensación de «perseguir» a ese ganador.

Si no planificas objetivamente tus operaciones al comienzo de tu carrera, terminarás perdiendo mucho dinero debido a la adicción a las inversiones antes de que finalmente aprendas la lección las suficientes veces que abandones o no tengas dinero o desees dejar de invertir.

Una cura para las inversiones en exceso

Establece un máximo de 10 a 12 operaciones por mes, idealmente menos.

Debes tener algunas reglas rígidas integradas en tu plan de inversión. Piénsalo de esta manera: parte de tu estrategia de negociación es rígida y luego dentro de esa estructura rígida hay cierta flexibilidad, como cuánto arriesgas, cómo ingresas, dónde colocas tu stop loss , etc.

Pero, cuando se trata de invertir en bolsa con frecuencia, realmente es necesario decir, «No voy a tomar más de 10 operaciones al mes» o 5 operaciones o lo que sea. Idealmente, no negociaría más de 5 a 7 veces al mes. Si estás operando más de 10 veces al mes, probablemente estés operando en exceso.

Espera a que las configuraciones coincidan con tu plan y aplique un filtro …

Cuando hablamos de “aplicar un filtro”, me refiero a un conjunto de criterios que usas para verificar si vale la pena realizar una operación o no. Me gusta usar un filtro en el que estoy buscando una operación que tenga varias piezas de confluencia a mi favor, al menos 2 de 3: tendencia, nivel, señal, etc.

Tu objetivo es invertir en bolsa como un francotirador y esperar pacientemente como un cocodrilo cazando a su presa. No irás tras «cada» objetivo o la presa que parece fuerte y difícil de «matar».

En cambio, deseas mejorar tus probabilidades de éxito al guardar tu «munición» ( capital ) para los más débiles / fáciles de obtener presas / intercambios. Solo tienes tanto dinero para arriesgar como un francotirador solo tiene tantas balas y un cocodrilo solo tienes tanta energía. Úsalo sabiamente o te quedarás sin tu cuenta.

Establecer y olvidar enfoque …

Una de las principales razones por las que los inversores operan demasiado es porque no les dan a sus operaciones el tiempo suficiente para jugar y luego se lanzan a otra operación de inmediato.

Recuerda, los buenos intercambios toman tiempo para desarrollarse y si deseas captar grandes movimientos del mercado , debes ser paciente, esto significa que tampoco debes invertir mucho. Esta es una razón por la que necesita establecer y olvidar tus operaciones . Hacerlo no solo mejora sus posibilidades de obtener grandes ganancias, sino que también te impide invertir demasiado y «perseguir» intercambios.

Limítate a los mercados que se mueven claramente en una dirección con evidencia técnica

Los operadores a menudo cometen el error de operar en condiciones de mercado entrecortadas, esto hace que entren en un operación e inmediatamente comienza a ir en contra de ellos, luego quieren ingresar a otro. La persecución de dopamina está en marcha en ese punto. Saltar de un inversión a otra es muy peligroso.

Si te atienes a los mercados que claramente están en tendencia y se mueven agresivamente en una dirección, es mucho menos probable que negocies en exceso.

Para concluir…

Una de las verdades difíciles de la negociación es que simplemente no hay una gran cantidad de eventos de precios de alta probabilidad en el mercado cada semana, mes o año. Por lo tanto, es lógico que cuanto más inviertes, menos impactante es tu ventaja. A pesar de estos hechos, la mayoría de los traders operan continuamente con demasiada frecuencia cada semana, y terminan perdiendo dinero.

Mi estrategia se basa en un enfoque de negociación de baja frecuencia, por lo que básicamente estoy operando con la menor frecuencia posible sin pasar por alto las configuraciones más obvias.

Obviamente, se requiere algo de aprendizaje y habilidad para invertir en bolsa y saber qué constituye las «mejores» y «configuraciones obvias», no vas a despertar una mañana y mágicamente sabes qué buscar. Con la ayuda de los cursos de inversión de Iván González y el enfoque de establecer y olvidar que enseña, comenzarás a aprender cómo se ve un evento de acción de precio de «alta calidad» y aprenderás a filtrar los de menor calidad de ellos.

Mi enfoque de inversión al final del día es inherentemente de baja frecuencia POR UNA RAZÓN; resulta en un tipo de función autocumplida que funciona para prevenir sistemáticamente el exceso de negociación que naturalmente aumenta sus posibilidades de éxito a largo plazo. Que es lo que todos queremos, ¿verdad?

Si te ha gustado este artículo compártelo en las redes sociales, a mí me estarás ayudando.

Podéis seguirme en Youtube,  Twitter,  en Google+ o en Linkedin.

Los análisis aquí mostrados tienen un objetivo meramente didáctico y en ningún caso son recomendaciones de inversión de ningún tipo. Cada persona es responsable de gestionar su capital.