Análisis técnico e indicadores
El análisis técnico estudia el precio y el volumen para decidir cuándo entrar y cuándo salir. Aquí tienes cómo leer un gráfico, qué mide cada indicador y, en muchos artículos, qué pasa cuando lo pruebas con décadas de datos reales.
Un indicador no es un sistema. Úsalos para entender el mercado; para operar con ellos hacen falta reglas completas y gestión del riesgo, que tienes en el tema de sistemas.
Empieza por aquí
En este orden, de lo básico a lo más completo.
Paso 1 Gráficos de la bolsa de valores: tipos y cómo interpretarlos
Los tres tipos de gráficos de la bolsa de valores (líneas, barras y velas): qué muestra y qué oculta cada uno, cómo leerlos y cuándo usar escala logarítmica.
Paso 2 Velas japonesas interpretación: Guía completa para traders
Qué son las velas japonesas, sus partes y cómo interpretarlas — y lo que dicen los datos: la fiabilidad real de los patrones (martillo, doji, envolvente) medida sobre el S&P 500 desde 1990.
Paso 3 Tendencia en un gráfico: qué es, tipos y cómo identificarla
Qué es la tendencia en un gráfico de bolsa, los tres tipos que existen y cómo identificarla con líneas de tendencia, picos y valles. Con un dato medido sobre el S&P 500.
Paso 4 Cómo identificar soportes y resistencias en el trading: Guía completa
Qué son los soportes y resistencias, cómo identificarlos (máximos y mínimos, medias, líneas de tendencia, Fibonacci) y qué pasa de verdad al tocarlos o romperlos: medido sobre el S&P 500 desde 1990.
Paso 5 Qué son las medias móviles (y qué dicen de verdad, con 36 años de datos)
Qué son las medias móviles, qué tipos hay y qué dicen realmente: 36 años del S&P 500 muestran que no anticipan la rentabilidad, sino el régimen de volatilidad.
Gráficos y velas
Velas japonesas interpretación: Guía completa para traders
Qué son las velas japonesas, sus partes y cómo interpretarlas — y lo que dicen los datos: la fiabilidad real de los patrones (martillo, doji, envolvente) medida sobre el S&P 500 desde 1990.
Gráficos de la bolsa de valores: tipos y cómo interpretarlos
Los tres tipos de gráficos de la bolsa de valores (líneas, barras y velas): qué muestra y qué oculta cada uno, cómo leerlos y cuándo usar escala logarítmica.
¿Qué es el análisis técnico?
El análisis técnico se utiliza para predecir el futuro movimiento del precio de un valor en función de los datos del mercado.
Análisis técnico frente al análisis cuantitativo: la diferencia real, medida
La diferencia entre análisis técnico y cuantitativo no está en las herramientas: está en contar o recordar. Los tópicos del manual, medidos en 36 años del S&P 500.
Indicadores
Indicadores de IA para trading: los abrí por dentro y esto es lo que no te cuentan
¿Funcionan los indicadores de IA para trading? Programé uno de los más famosos y lo testeé con 26 años del Nasdaq: 3,2% anual frente al 10,8% del QQQ.
Gravity Trend Levels: probé el indicador viral y le gana una media móvil
Gravity Trend Levels a examen con 24 activos y 20 años de datos: rinde un 5,7% anual frente al casi 13% de comprar y mantener, y pierde contra la media de 200.
Divergencias RSI: revisé mi propio backtest y la ventaja era del benchmark
Publiqué que las divergencias RSI alcistas tenían ventaja. Al medirlas contra acciones comparables y no contra el índice, la ventaja desaparece y se vuelve negativa.
Qué es el Indicador Estocástico y Cómo Utilizarlo en Trading
Qué es el indicador estocástico, cómo se calcula y cómo usarlo — con la fiabilidad de la sobreventa (<20) y la sobrecompra (>80) medida sobre el S&P 500 desde 1990, y configuración en ProRealTime.
Qué es el Indicador RSI y cómo usarlo en trading
Qué es el indicador RSI, cómo se calcula y cómo usarlo — con la fiabilidad de la sobreventa (<30) y la sobrecompra (>70) medida sobre el S&P 500 desde 1990. La sobreventa es la señal más potente que hemos medido.
Indicador Supertendencia (Supertrend): Cómo Funciona y Cómo Utilizarlo en Tu Trading
Qué es el indicador Supertrend, cómo se calcula con el ATR y cómo usarlo como trail stop — con sus números reales medidos sobre el S&P 500 desde 1990: régimen, señales al año y whipsaws.
Cómo utilizar el indicador ADX y qué estrategia de trading aplicar para aprovechar las tendencias
Qué es el indicador ADX, cómo se calcula de verdad y qué estrategia aplicar — con la fiabilidad del umbral ADX>25 medida sobre el S&P 500 desde 1990. El resultado te va a sorprender.
Bandas de Bollinger: qué son, cómo se calculan y qué anticipan de verdad
Qué son las Bandas de Bollinger y qué anticipan realmente: 36 años del S&P 500 dicen que informan de la volatilidad futura mucho mejor que de la dirección.
Indicador MACD: qué es, cómo funciona y cómo usarlo de verdad
Qué es el indicador MACD y cómo funciona, con 76 años de datos: sus cruces aciertan el 38 %, no el 87 %, y el cambio que sube ese acierto al 61 %.
Indicador TDI (Traders Dynamic Index): qué es y cómo se usa
Qué es el indicador TDI (Traders Dynamic Index), qué mide cada una de sus líneas y cómo se interpreta la señal alcista y la bajista.
Indicador CCI: Cómo funciona
Qué es el indicador CCI de Donald Lambert, cómo se calcula paso a paso, qué significan los niveles de +100 y -100 y las tres formas de operarlo que explico en el vídeo.
Volumen en bolsa: qué es y cómo usarlo en tu operativa
Qué es el volumen en bolsa y cómo usarlo: confirmar una ruptura, detectar agotamiento y validar una tendencia sin quedarte solo con el precio.
Qué son las medias móviles (y qué dicen de verdad, con 36 años de datos)
Qué son las medias móviles, qué tipos hay y qué dicen realmente: 36 años del S&P 500 muestran que no anticipan la rentabilidad, sino el régimen de volatilidad.
5 indicadores técnicos de trading (y cómo usar cada uno)
Los 5 indicadores técnicos esenciales (medias móviles, RSI, MACD, estocástico y ADX): qué mide cada uno, qué señal da y cómo combinarlos, con enlace a la guía a fondo de cada indicador y a los estudios propios sobre el S&P 500.
Tendencias, soportes y patrones
Te han mentido con la taza con asa: esto dicen 25 años de datos
¿Funciona el patrón taza con asa? Backtest con 3.035 señales en el S&P 500 (2000-2025): bate al azar en 5,7 pp a 1 año, acierta el 50% y el mito del 95% es falso.
Soportes y resistencias con Volume Profile: qué mide y qué no
Qué son el POC, la Value Area y el naked POC del Volume Profile, cómo leerlos en ProRealTime y qué pasó al medir 4,5 millones de toques de nivel en datos reales.
Patrón de doble suelo y doble techo en trading
Cómo identificar un doble suelo y un doble techo, cuándo se confirman con la ruptura de la línea de cuello, cómo se calcula el objetivo y dónde poner el stop.
Patrones de trading: cuáles son, cómo se confirman y cómo se mide su objetivo
Guía de patrones de trading: cuáles son de continuación y cuáles de reversión, qué confirma cada uno y cómo se calcula su objetivo de precio, con una tabla resumen.
Tendencia en un gráfico: qué es, tipos y cómo identificarla
Qué es la tendencia en un gráfico de bolsa, los tres tipos que existen y cómo identificarla con líneas de tendencia, picos y valles. Con un dato medido sobre el S&P 500.
Cómo identificar soportes y resistencias en el trading: Guía completa
Qué son los soportes y resistencias, cómo identificarlos (máximos y mínimos, medias, líneas de tendencia, Fibonacci) y qué pasa de verdad al tocarlos o romperlos: medido sobre el S&P 500 desde 1990.
Libro «Secretos para ganar en los mercados alcistas y bajistas» de Stan Weinstein
¡Muy buenas a tod@s! En las últimas semanas he recibido unos cuantos correos de varios lectores preguntándome por libros que pudieran ser útiles para su aprendizaje. A raíz del último recibido el viernes pasado he pensado crear una sección dedicada a esto. De ahora en adelante
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El VIX avisó de la caída. Y aun así te habría arruinado el año
¿El VIX predice caídas del mercado? Los 131 avisos de la señal de McClellan desde 1990: mediana de +3,43% a 63 sesiones y 4 € frente a 43 € de comprar y mantener.
Amplitud de mercado: el índice aguanta y la tropa se rompe
Qué es la amplitud de mercado y cómo se mide con la línea de avance y descenso, los mínimos anuales y el % sobre la media de 200. Qué pasó las 61 veces anteriores.